AI基金中郵健康文娛靈活配置混合A（004890）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3048.27萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.2761元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為53.08%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.17億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為4.054元?；鸾?jīng)理是宮正。

(資料圖)

基金管理人在三季報中表示，市場方面，整體的宏觀環(huán)境和流動性環(huán)境依然是有利于權(quán)益市場的，三季度市場整體表現(xiàn)較好，算力、新能源等景氣方向賺錢效應(yīng)明顯，組合較早重倉了算力板塊的龍頭個股，主要集中在光模塊、PCB 等方面，享受了三季度上漲的收益，對組合凈值貢獻(xiàn)很大。展望四季度我們認(rèn)為三季度的快速上漲，一定程度上透支了內(nèi)年的收益，組合配置上將更加均衡，控制組合波動。

截至10月29日，中郵健康文娛靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.59%，位于同類可比基金105/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為88.24%，位于同類可比基金35/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為103.56%，位于同類可比基金14/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為186.47%，位于同類可比基金6/1286。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.2832，位于同類可比基金24/1285。

截至10月29日，基金近三年最大回撤為36.22%，同類可比基金排名761/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為30.87%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.39%，同類平均為72.35%。2020年三季度末基金達(dá)到93.31%的最高倉位，2025年三季度末最低，為70.97%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.17億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是東山精密、新易盛、中際旭創(chuàng)、愷英網(wǎng)絡(luò)、景旺電子、勝宏科技、廈鎢新能、源杰科技、芯原股份、巨人網(wǎng)絡(luò)。

核校：孫萍

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